Patrimônio líquido
R$ 1.264.211.331,99
classe
R$ 1.264.211.331,99
R$ 20,13
20/08/2026
R$ 0,01
180
Dias úteis
1
16,75%
Fundo/Casca
SANTANDER HERMES RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - FIF
30.102.276/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER HERMES RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - FIF
30.102.276/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.264.211.331,99 | R$ 20,132932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.264.017.155,96 | R$ 20,129839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.253.727.330,94 | R$ 19,965971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.252.987.839,40 | R$ 19,954194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.262.331.026,33 | R$ 20,102987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.261.152.684,34 | R$ 20,084222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.260.343.759,29 | R$ 20,071339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.259.510.192,36 | R$ 20,058065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.258.622.732,71 | R$ 20,043932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.257.685.588,88 | R$ 20,029007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.257.197.154,68 | R$ 20,021229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.256.572.555,74 | R$ 20,011282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.255.953.399,89 | R$ 20,001422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.255.076.058,54 | R$ 19,987450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.254.511.688,03 | R$ 19,978462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.254.296.074,43 | R$ 19,975028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.253.981.197,86 | R$ 19,970014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.252.447.711,49 | R$ 19,945593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.251.179.784,45 | R$ 19,925400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.250.489.661,26 | R$ 19,914410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.249.846.670,32 | R$ 19,904170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.249.198.368,59 | R$ 19,893846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |