Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
10/07/2024
R$ 500,00
31
Dias
0
10,81%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ CSHG FC DE FI MULT
31.248.342/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ CSHG FC DE FI MULT
31.248.342/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,488536 | R$ 0,00 | R$ 4.849.208,32 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 4.853.714,30 | R$ 1,489919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 4.848.537,19 | R$ 1,488330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 4.846.947,25 | R$ 1,487842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 4.825.342,58 | R$ 1,481210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 4.823.798,26 | R$ 1,480736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 4.811.811,78 | R$ 1,477056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 4.813.698,85 | R$ 1,477636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.809.951,55 | R$ 1,476485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 4.804.945,81 | R$ 1,474949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 4.799.878,99 | R$ 1,473393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 4.797.385,48 | R$ 1,472628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 4.796.878,22 | R$ 1,472472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 4.795.524,35 | R$ 1,472057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 4.795.715,94 | R$ 1,472116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 4.793.389,50 | R$ 1,471401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 4.789.177,14 | R$ 1,470108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 4.784.584,63 | R$ 1,468699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 4.778.463,33 | R$ 1,466820 | R$ 0,00 | R$ 397.053,23 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 5.175.504,51 | R$ 1,466816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 5.163.961,50 | R$ 1,463545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 5.150.699,72 | R$ 1,459786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |