Patrimônio líquido
R$ 145.208.305,44
classe
R$ 145.208.305,44
R$ 194,31
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
24,79%
Fundo/Casca
BRASIL - ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
30.453.303/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BRASIL - ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
30.453.303/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.208.305,44 | R$ 194,307034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 145.024.768,43 | R$ 194,061438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 143.732.302,90 | R$ 192,331956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 144.109.589,64 | R$ 192,836813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 144.218.842,95 | R$ 192,983008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 144.348.495,90 | R$ 193,156500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 144.738.237,80 | R$ 193,678024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 144.975.658,03 | R$ 193,995722 | R$ 0,00 | R$ 4.681.839,70 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 153.463.214,36 | R$ 198,928938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 153.662.866,36 | R$ 199,187740 | R$ 323.059,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 156.051.078,81 | R$ 202,709670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 157.956.781,25 | R$ 205,185169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 158.133.380,72 | R$ 205,414571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 158.246.057,83 | R$ 205,560938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 158.337.829,95 | R$ 205,680150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 157.575.512,94 | R$ 204,689904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 154.630.240,67 | R$ 200,864008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 156.935.891,11 | R$ 203,859038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 155.929.008,44 | R$ 202,551101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 154.889.093,40 | R$ 201,200256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 157.249.583,11 | R$ 204,266522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 157.904.530,61 | R$ 205,117296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |