Patrimônio líquido
R$ 22.758.031,46
classe
R$ 22.758.031,46
R$ 0,96
06/10/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
-11,15%
Fundo/Casca
TRIUS MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
31.951.995/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIUS MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.951.995/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 22h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 22.758.031,46 | R$ 0,964024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 22.862.318,46 | R$ 0,968442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 23.869.703,91 | R$ 1,011115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.870.134,30 | R$ 1,011133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.610.393,72 | R$ 1,000130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.816.837,02 | R$ 1,008875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.829.320,34 | R$ 1,009404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.702.811,51 | R$ 1,004045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.698.000,07 | R$ 1,003841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.957.584,56 | R$ 1,057197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.661.950,73 | R$ 1,044674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.669.937,12 | R$ 1,045012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.853.233,54 | R$ 1,052777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.852.288,10 | R$ 1,052737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.913.847,67 | R$ 1,055344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.883.755,20 | R$ 1,054070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.870.585,70 | R$ 1,053512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.780.332,26 | R$ 1,049689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.629.918,86 | R$ 1,043317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.686.309,23 | R$ 1,045706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.577.738,38 | R$ 1,041107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.774.200,39 | R$ 1,049429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |