Patrimônio líquido
R$ 25.069.258,77
classe
R$ 25.069.258,77
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
-4,92%
Fundo/Casca
TRIUS MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
31.951.995/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIUS MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.951.995/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.069.258,77 | R$ 1,061927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.957.849,92 | R$ 1,057208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.193.776,29 | R$ 1,067202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.101.635,35 | R$ 1,063299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.226.136,85 | R$ 1,068573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.050.325,53 | R$ 1,061125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.925.271,23 | R$ 1,055828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.968.019,14 | R$ 1,057639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.693.971,02 | R$ 1,046030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.556.246,30 | R$ 1,040196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.637.996,48 | R$ 1,043659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.747.002,20 | R$ 1,048277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.813.240,77 | R$ 1,051083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.575.387,14 | R$ 1,041007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.513.314,98 | R$ 1,038378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.491.652,50 | R$ 1,037460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.626.972,24 | R$ 1,043192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.729.396,98 | R$ 1,047531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.683.298,91 | R$ 1,045578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.514.069,68 | R$ 1,038410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.586.883,02 | R$ 1,041494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.432.677,89 | R$ 1,034962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |