Patrimônio líquido
R$ 22.874.607,21
classe
R$ 22.874.607,21
R$ 0,97
23/10/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
1
-11,82%
Fundo/Casca
TRIUS MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
31.951.995/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRIUS MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.951.995/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 02h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 22.874.607,21 | R$ 0,968963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 23.022.491,89 | R$ 0,975227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 23.020.301,36 | R$ 0,975134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 22.931.908,95 | R$ 0,971390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 23.088.100,57 | R$ 0,978006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 23.197.713,42 | R$ 0,982649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 23.210.102,19 | R$ 0,983174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 23.013.840,96 | R$ 0,974860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 22.952.642,64 | R$ 0,972268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 22.797.681,50 | R$ 0,965704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 22.945.492,09 | R$ 0,971965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 22.892.609,18 | R$ 0,969725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 22.758.031,46 | R$ 0,964024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 22.862.318,46 | R$ 0,968442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 23.869.703,91 | R$ 1,011115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.870.134,30 | R$ 1,011133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.610.393,72 | R$ 1,000130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.816.837,02 | R$ 1,008875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.829.320,34 | R$ 1,009404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.702.811,51 | R$ 1,004045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.698.000,07 | R$ 1,003841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.957.584,56 | R$ 1,057197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |