Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,80
24/04/2023
-
0
Dias
0
10,09%
Fundo/Casca
CAIXA FI MOGNO RF LP
28.586.460/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FI MOGNO RF LP
28.586.460/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 128,795305 | R$ 0,00 | R$ 344.086,53 | 0 |
| 20/04/2023 | R$ 344.385,16 | R$ 128,907084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 339.462,35 | R$ 127,081416 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 410.757,17 | R$ 130,674650 | R$ 0,00 | R$ 230.945,77 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 641.952,78 | R$ 130,725527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 642.217,60 | R$ 130,779454 | R$ 0,00 | R$ 180.780,65 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 823.190,21 | R$ 130,809958 | R$ 0,00 | R$ 100.438,88 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 923.757,58 | R$ 130,828155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 923.924,95 | R$ 130,851859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 924.130,47 | R$ 130,880966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 924.235,68 | R$ 130,895867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 924.351,59 | R$ 130,912283 | R$ 0,00 | R$ 382.624,71 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 1.306.896,31 | R$ 130,904271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 1.306.812,09 | R$ 130,895835 | R$ 0,00 | R$ 20.162,86 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.326.901,90 | R$ 130,888629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 1.326.737,82 | R$ 130,872444 | R$ 0,00 | R$ 262.107,03 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 1.588.489,96 | R$ 130,843212 | R$ 0,00 | R$ 120.989,26 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 1.709.104,75 | R$ 130,814550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.708.741,25 | R$ 130,786728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.708.383,99 | R$ 130,759383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.707.816,62 | R$ 130,715956 | R$ 0,00 | R$ 262.198,31 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.969.632,87 | R$ 130,690606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |