Patrimônio líquido
R$ 146.514.927,60
classe
R$ 146.514.927,60
R$ 2,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
9,91%
Fundo/Casca
TRAFALGAR CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.509.239/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
TRAFALGAR CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.509.239/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.514.927,60 | R$ 2,071677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 146.259.590,35 | R$ 2,068067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 145.663.735,63 | R$ 2,059641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 146.329.375,63 | R$ 2,069053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 145.944.895,46 | R$ 2,063617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 145.748.966,12 | R$ 2,060846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 145.533.840,36 | R$ 2,057805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 145.293.779,78 | R$ 2,054410 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 148.047.916,30 | R$ 2,062102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 148.440.366,79 | R$ 2,067568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 148.289.586,97 | R$ 2,065468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 148.934.259,18 | R$ 2,074448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 148.626.301,45 | R$ 2,070158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 148.246.891,09 | R$ 2,064874 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 149.641.463,25 | R$ 2,056509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 149.322.938,59 | R$ 2,052131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 148.099.000,29 | R$ 2,035311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 148.819.103,37 | R$ 2,045207 | R$ 0,00 | R$ 5.100.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 153.944.501,29 | R$ 2,045532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 153.753.873,92 | R$ 2,042999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 154.153.508,49 | R$ 2,048309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 154.209.532,37 | R$ 2,049054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |