Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
29/09/2020
R$ 500.000,00
0
Dias
0
0,10%
Fundo/Casca
CSHG ARROW CASH FI RF REF DI - CRED PRIV
31.556.594/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ARROW CASH FI RF REF DI - CRED PRIV
31.556.594/0001-45
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,052988 | R$ 0,00 | R$ 157.862.952,73 | 0 |
| 28/09/2020 | R$ 157.921.537,68 | R$ 1,053378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2020 | R$ 159.144.275,10 | R$ 1,061534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2020 | R$ 158.975.996,31 | R$ 1,060412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2020 | R$ 159.056.748,01 | R$ 1,060950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2020 | R$ 158.997.022,27 | R$ 1,060552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2020 | R$ 159.015.786,33 | R$ 1,060677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2020 | R$ 159.230.453,96 | R$ 1,062109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2020 | R$ 159.139.156,32 | R$ 1,061500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2020 | R$ 159.195.348,91 | R$ 1,061875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2020 | R$ 159.264.218,75 | R$ 1,062334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2020 | R$ 159.213.298,01 | R$ 1,061995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2020 | R$ 159.217.223,95 | R$ 1,062021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2020 | R$ 159.319.767,95 | R$ 1,062705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2020 | R$ 159.258.043,34 | R$ 1,062293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2020 | R$ 159.348.161,88 | R$ 1,062894 | R$ 0,00 | R$ 3.155,01 | 3 |
| 04/09/2020 | R$ 159.285.824,05 | R$ 1,062457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2020 | R$ 159.236.844,66 | R$ 1,062131 | R$ 0,00 | R$ 7.681,03 | 3 |
| 02/09/2020 | R$ 159.250.873,85 | R$ 1,062173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2020 | R$ 159.164.886,00 | R$ 1,061600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2020 | R$ 159.180.845,21 | R$ 1,061706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2020 | R$ 159.059.837,38 | R$ 1,060899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |