Patrimônio líquido
R$ 4.199.919,89
classe
R$ 4.199.919,89
R$ 13,08
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias corridos
13
5,48%
Fundo/Casca
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.413.703/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO APEX INFINITY LONG BIASED AÇÕES – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.413.703/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.199.919,89 | R$ 13,080725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 4.230.001,59 | R$ 13,174415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 4.189.649,53 | R$ 13,048738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 4.203.850,91 | R$ 13,092968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 4.204.679,40 | R$ 13,095549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 4.197.670,02 | R$ 13,073718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 4.231.752,38 | R$ 13,179868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 4.207.350,54 | R$ 13,103868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 4.296.599,27 | R$ 13,381835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 4.321.579,51 | R$ 13,459636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 4.357.662,40 | R$ 13,572017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 4.404.363,32 | R$ 13,717468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 4.396.358,95 | R$ 13,692538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 4.406.856,42 | R$ 13,725233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 4.379.379,98 | R$ 13,639657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 4.355.901,51 | R$ 13,566533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 4.293.223,86 | R$ 13,371322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 4.360.165,73 | R$ 13,579814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 4.337.599,19 | R$ 13,509530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 4.285.229,22 | R$ 13,346422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 4.330.381,83 | R$ 13,487051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 4.363.335,34 | R$ 13,589685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |