Patrimônio líquido
R$ 97.686.364,78
classe
R$ 97.686.364,78
R$ 2,76
18/08/2026
R$ 20.000,00
2
Dias úteis
1
-1,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARO CAPITAL PZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.120.407/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UV GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FARO CAPITAL PZR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.120.407/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 16h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 97.686.364,78 | R$ 2,757258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 98.770.078,26 | R$ 2,787847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.881.687,93 | R$ 2,790997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.526.447,32 | R$ 2,724519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.490.958,14 | R$ 2,723517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.505.906,48 | R$ 2,723939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.246.409,26 | R$ 2,744840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.729.205,85 | R$ 2,758468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.983.933,37 | R$ 2,765657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.341.945,75 | R$ 2,775763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.851.170,91 | R$ 2,790136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.791.838,80 | R$ 2,788461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 99.640.471,70 | R$ 2,812414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.167.872,21 | R$ 2,827301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.413.627,95 | R$ 2,777786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.857.545,46 | R$ 2,790316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.147.893,80 | R$ 2,770285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.746.417,32 | R$ 2,787179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.418.636,76 | R$ 2,806153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.626.635,07 | R$ 2,783798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 98.890.894,53 | R$ 2,791257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 100.972.129,71 | R$ 2,850001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |