Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB DALLAS MULT CRED PRIV FIC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.129.017/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,66

03/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,67%

Estruturação da classe

SANT PB DALLAS MULT CRED PRIV FIC FI

30.129.017/0001-04

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB DALLAS MULT CRED PRIV FIC FI

30.129.017/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2024	R$ 0,00	R$ 5,655467	R$ 0,00	R$ 1.472.039,51	0
02/07/2024	R$ 1.481.828,91	R$ 5,693077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 1.481.396,30	R$ 5,691415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 1.481.731,26	R$ 5,692702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 1.482.660,02	R$ 5,696270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 1.479.955,49	R$ 5,685880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 1.477.914,35	R$ 5,678038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 1.476.003,06	R$ 5,670695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 1.475.526,85	R$ 5,668865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 1.473.372,38	R$ 5,660588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 1.472.248,69	R$ 5,656271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 1.471.583,37	R$ 5,653715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 1.471.291,27	R$ 5,652592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 1.471.638,23	R$ 5,653925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 1.470.089,56	R$ 5,647976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 1.471.242,15	R$ 5,652404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 1.473.015,82	R$ 5,659218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 1.471.324,41	R$ 5,652720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 1.471.660,26	R$ 5,654010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 1.473.952,38	R$ 5,662816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 1.471.492,70	R$ 5,653366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 1.470.814,13	R$ 5,650759	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.