Patrimônio líquido
R$ 15.609.740,07
classe
R$ 15.609.740,07
R$ 29,92
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
5
14,04%
Fundo/Casca
RT GUARDIAN FIF MULT - RESP LIMITADA
29.232.902/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT GUARDIAN FIF MULT - RESP LIMITADA
29.232.902/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.609.740,07 | R$ 29,916780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 15.603.087,67 | R$ 29,904030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 15.596.440,20 | R$ 29,891290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 15.589.795,69 | R$ 29,878556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 15.583.154,78 | R$ 29,865828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 15.576.515,94 | R$ 29,853105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 15.569.880,71 | R$ 29,840388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 15.563.248,79 | R$ 29,827677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 15.556.624,21 | R$ 29,814981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 15.549.999,44 | R$ 29,802284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 15.543.377,77 | R$ 29,789594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 15.536.645,99 | R$ 29,776692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 15.529.920,98 | R$ 29,763803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 15.523.196,40 | R$ 29,750915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 15.516.475,63 | R$ 29,738035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 15.484.367,63 | R$ 29,676498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 15.477.649,70 | R$ 29,663623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 15.470.935,09 | R$ 29,650754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 15.464.224,02 | R$ 29,637892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 15.457.516,65 | R$ 29,625037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 15.450.812,88 | R$ 29,612189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 15.444.112,77 | R$ 29,599348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |