Fundos | ANBIMA Data

classe

CARE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.248.444/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

16/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,69%

Estruturação da classe

CARE FI MULT CRED PRIV IE

31.248.444/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CARE FI MULT CRED PRIV IE

31.248.444/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2021	R$ 0,00	R$ 1,057109	R$ 0,00	R$ 163.602,85	0
15/03/2021	R$ 168.331,51	R$ 1,087660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 168.394,55	R$ 1,088068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 168.692,99	R$ 1,089996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 168.680,39	R$ 1,089914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 168.745,16	R$ 1,090333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 168.804,33	R$ 1,090715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 168.866,09	R$ 1,091114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 168.927,48	R$ 1,091511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 168.987,00	R$ 1,091896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 169.041,03	R$ 1,092245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 169.093,83	R$ 1,092586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 169.154,63	R$ 1,092979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 169.240,16	R$ 1,093531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 169.319,83	R$ 1,094046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 169.412,77	R$ 1,094647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 169.490,53	R$ 1,095149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 169.569,87	R$ 1,095662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 170.688,47	R$ 1,102890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 170.784,02	R$ 1,103507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 170.850,23	R$ 1,103935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 170.918,09	R$ 1,104373	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.