Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
18/01/2019
-
2
Dias
11
-
Fundo/Casca
VIC PRIVATE EQUITY III FI MULT IE
27.565.939/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VIC PRIVATE EQUITY III FI MULT IE
27.565.939/0001-50
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,115861 | R$ 0,00 | R$ 5.626.700,44 | 11 |
| 31/12/2018 | R$ 5.634.402,61 | R$ 1,117388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2018 | R$ 4.003.974,05 | R$ 1,001676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2018 | R$ 3.997.717,98 | R$ 1,000111 | R$ 957.556,20 | R$ 0,00 | 11 |