Patrimônio líquido
R$ 344.863.428,11
classe
R$ 344.863.428,11
R$ 213,05
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1
15,19%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP ANS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.109.266/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP ANS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.109.266/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 344.863.428,11 | R$ 213,048365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 344.655.113,45 | R$ 212,919673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 344.472.265,23 | R$ 212,806714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 344.240.644,18 | R$ 212,663624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 344.028.793,34 | R$ 212,532748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 343.858.570,94 | R$ 212,427589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 343.669.631,56 | R$ 212,310866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 343.482.665,30 | R$ 212,195363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 343.291.963,18 | R$ 212,077552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 343.130.226,87 | R$ 211,977635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 342.910.958,60 | R$ 211,842176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 342.721.031,86 | R$ 211,724844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 342.519.288,84 | R$ 211,600212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 342.340.588,50 | R$ 211,489815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 342.075.569,69 | R$ 211,326093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 341.940.854,29 | R$ 211,242869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 341.778.963,27 | R$ 211,142857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 341.617.915,11 | R$ 211,043365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 341.439.358,44 | R$ 210,933057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 341.230.293,72 | R$ 210,803902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 341.007.823,98 | R$ 210,666465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 340.850.870,61 | R$ 210,569503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |