Patrimônio líquido
R$ 21.922.474,60
classe
R$ 21.922.474,60
R$ 200,41
19/08/2026
R$ 1,00
7
Dias úteis
4
13,44%
Fundo/Casca
G5 TRITON CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.288/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 TRITON CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28.321.288/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.922.474,60 | R$ 200,410540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 21.911.091,81 | R$ 200,306481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.903.413,83 | R$ 200,236291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.872.111,36 | R$ 199,950130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.877.370,20 | R$ 199,998205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.874.609,97 | R$ 199,972972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.862.921,87 | R$ 199,866122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.850.827,03 | R$ 199,755554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.847.640,19 | R$ 199,726420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.827.872,71 | R$ 199,545710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.824.818,72 | R$ 199,517791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.816.866,60 | R$ 199,445095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.809.748,62 | R$ 199,380024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.797.184,65 | R$ 199,265166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.778.010,97 | R$ 199,089885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 21.818.593,74 | R$ 199,460884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.810.030,11 | R$ 199,382597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.790.377,74 | R$ 199,202939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.778.411,26 | R$ 199,093544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.756.930,69 | R$ 198,897173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.737.364,47 | R$ 198,718303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 21.716.323,14 | R$ 198,525948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |