Patrimônio líquido
R$ 8.427.273,45
classe
R$ 8.427.273,45
R$ 1,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE II DISTRESSED FIDC NP
19.476.304/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE II DISTRESSED FIDC NP
19.476.304/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.427.273,45 | R$ 1,716911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.495.589,36 | R$ 1,730829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.489.858,25 | R$ 1,729662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.485.940,68 | R$ 1,728864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.483.708,58 | R$ 1,728409 | R$ 8.482.125,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.516.537,95 | R$ 1,735097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.523.766,46 | R$ 1,736570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.673.418,45 | R$ 1,913511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.994.934,63 | R$ 2,045155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.978.962,65 | R$ 2,038615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.126.573,10 | R$ 2,099053 | R$ 0,00 | R$ 210.839.988,95 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 217.221.244,40 | R$ 88,940311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 167.244.575,42 | R$ 68,477577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 207.239.028,99 | R$ 84,853135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 201.903.565,46 | R$ 82,668552 | R$ 0,00 | R$ 3.727.999,99 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 205.873.186,75 | R$ 84,293897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 189.532.894,36 | R$ 77,603434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.270.063,94 | R$ 11,575057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 31.275.036,31 | R$ 12,805430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 30.746.920,12 | R$ 12,589195 | R$ 0,00 | R$ 16.309.999,99 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 38.532.721,52 | R$ 15,777058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 24.964.962,13 | R$ 5,075556 | R$ 0,00 | R$ 1.205.087,16 | 1 |