Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ABACO FICFI MULT-CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

480436

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,69

30/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG ABACO FICFI MULT-CRED PRIV IE

480436

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT

CSHG ABACO FICFI MULT-CRED PRIV IE

480436

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2018	R$ 0,00	R$ 2,688259	R$ 0,00	R$ 8.396.341,07	0
29/10/2018	R$ 8.401.444,46	R$ 2,689893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 8.399.731,31	R$ 2,689345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 8.397.943,89	R$ 2,688772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 8.396.118,56	R$ 2,688188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 8.394.379,32	R$ 2,687631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 8.392.681,61	R$ 2,687088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 8.390.914,39	R$ 2,686522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 8.389.103,67	R$ 2,685942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 8.387.355,81	R$ 2,685382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 8.385.621,39	R$ 2,684827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 8.383.810,79	R$ 2,684247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 8.381.986,52	R$ 2,683663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 8.380.183,05	R$ 2,683086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 8.378.499,75	R$ 2,682547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 8.376.905,29	R$ 2,682036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 8.375.150,12	R$ 2,681474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 8.373.396,28	R$ 2,680913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 8.371.643,71	R$ 2,680352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 8.369.836,24	R$ 2,679773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 8.367.151,47	R$ 2,678914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 8.365.421,15	R$ 2,678360	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.