Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.558,43
10/01/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,96%
Fundo/Casca
SÃO CHICO FI MULT CRED PRIV IE
27.565.946/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SÃO CHICO FI MULT CRED PRIV IE
27.565.946/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/09/2025, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.558,430085 | R$ 0,00 | R$ 1.498.414,26 | 0 |
| 09/01/2025 | R$ 1.495.736,76 | R$ 1.555,644077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.499.394,97 | R$ 1.559,448806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.503.223,24 | R$ 1.563,430406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.502.359,88 | R$ 1.562,532467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.501.673,01 | R$ 1.561,818086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.501.024,45 | R$ 1.561,143550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.500.454,03 | R$ 1.560,550283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.499.963,21 | R$ 1.560,039803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 1.916.513,49 | R$ 1.559,184654 | R$ 0,00 | R$ 35.574,28 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 1.953.526,39 | R$ 1.560,303728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 1.953.114,62 | R$ 1.559,974842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 1.952.448,28 | R$ 1.559,442629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.952.811,96 | R$ 1.559,733105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.952.399,96 | R$ 1.559,404035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 1.951.987,60 | R$ 1.559,074679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.947.677,01 | R$ 1.555,631762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 1.947.092,14 | R$ 1.555,164619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.945.829,06 | R$ 1.554,155780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.945.886,83 | R$ 1.554,201924 | R$ 0,00 | R$ 361.877,82 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.307.665,52 | R$ 1.553,986207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.307.248,32 | R$ 1.553,705264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |