Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 736,27
09/10/2025
-
1
Dias
1
1,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MAYBACK FIF MULT CRED PRIV - IE
29.152.661/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MAYBACK FIF MULT CRED PRIV - IE
29.152.661/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/05/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 736,274000 | R$ 0,00 | R$ 22.844.273,94 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 22.844.273,94 | R$ 736,273710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 22.848.883,83 | R$ 736,422290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 22.852.185,10 | R$ 736,528690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 22.862.264,47 | R$ 736,853550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 22.865.568,84 | R$ 736,960050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 22.868.922,29 | R$ 737,068130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 22.872.233,60 | R$ 737,174850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 22.875.444,95 | R$ 737,278350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 22.879.238,50 | R$ 737,400620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 22.882.467,87 | R$ 737,504700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 22.885.635,56 | R$ 737,606800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 22.888.864,56 | R$ 737,710870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 22.912.932,92 | R$ 738,486600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 22.914.066,00 | R$ 738,523110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 22.915.181,26 | R$ 738,559060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 22.916.309,11 | R$ 738,595410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 22.917.350,45 | R$ 738,628970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 22.918.498,71 | R$ 738,665980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 22.919.647,80 | R$ 738,703020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 22.920.916,76 | R$ 738,743920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 22.922.044,18 | R$ 738,780250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |