Fundos | ANBIMA Data

classe

LIONS EQUITIES FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.057.621/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 307,85

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LIONS EQUITIES FIA IE

31.057.621/0001-35

FIF

JPMORGAN

LIONS EQUITIES FIA IE

31.057.621/0001-35

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 307,845718	R$ 0,00	R$ 58.789.079,36	0
14/12/2018	R$ 59.387.222,03	R$ 310,977858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 59.502.365,96	R$ 311,580803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 59.440.909,63	R$ 311,258990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 59.140.190,86	R$ 309,684294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 58.911.352,00	R$ 308,485992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 59.571.007,76	R$ 311,940242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 59.754.547,71	R$ 312,901339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 59.793.994,43	R$ 313,107899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 59.563.617,76	R$ 311,901545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 60.056.468,72	R$ 314,482331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 59.810.224,17	R$ 313,192885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 59.786.605,22	R$ 313,069206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 59.525.184,81	R$ 311,700293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 59.050.075,45	R$ 309,212409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 58.131.292,90	R$ 304,401256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 58.296.761,45	R$ 305,267723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 58.669.359,37	R$ 307,218811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 58.550.665,10	R$ 306,597275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 58.672.580,72	R$ 307,235679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 58.770.538,19	R$ 307,748628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 59.166.518,69	R$ 309,822158	R$ 59.166.518,69	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.