Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE AÇÕES PHOENIX FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.216.917/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,05

18/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-18,05%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE AÇÕES PHOENIX FC

31.216.917/0001-51

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRTICE AÇÕES PHOENIX FC

31.216.917/0001-51

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2020	R$ 0,00	R$ 11,052366	R$ 0,00	R$ 111.051.325,57	0
17/11/2020	R$ 112.374.209,67	R$ 11,184025	R$ 0,00	R$ 0,00	102
16/11/2020	R$ 111.941.336,35	R$ 11,140944	R$ 0,00	R$ 0,00	102
13/11/2020	R$ 110.592.574,45	R$ 11,006708	R$ 0,00	R$ 0,00	102
12/11/2020	R$ 107.502.943,44	R$ 10,699213	R$ 0,00	R$ 58.319.999,99	102
11/11/2020	R$ 169.270.960,43	R$ 10,921686	R$ 0,00	R$ 0,00	102
10/11/2020	R$ 170.516.344,45	R$ 11,002040	R$ 0,00	R$ 0,00	102
09/11/2020	R$ 170.148.267,91	R$ 10,978291	R$ 0,00	R$ 0,00	102
06/11/2020	R$ 168.328.805,97	R$ 10,860896	R$ 0,00	R$ 0,00	102
05/11/2020	R$ 166.072.183,72	R$ 10,715294	R$ 0,00	R$ 85.213.538,71	102
04/11/2020	R$ 242.955.492,30	R$ 10,360077	R$ 0,00	R$ 0,00	102
03/11/2020	R$ 235.654.538,33	R$ 10,048751	R$ 0,00	R$ 0,00	102
30/10/2020	R$ 231.772.125,44	R$ 9,883198	R$ 0,00	R$ 0,00	102
29/10/2020	R$ 239.709.157,68	R$ 10,221648	R$ 0,00	R$ 0,00	102
28/10/2020	R$ 236.444.048,30	R$ 10,082417	R$ 0,00	R$ 85.263.538,71	102
27/10/2020	R$ 337.181.561,72	R$ 10,567376	R$ 0,00	R$ 0,00	102
26/10/2020	R$ 339.189.401,13	R$ 10,630303	R$ 0,00	R$ 0,00	102
23/10/2020	R$ 341.501.636,23	R$ 10,702769	R$ 0,00	R$ 9.304.333,79	104
22/10/2020	R$ 353.337.324,67	R$ 10,779998	R$ 0,00	R$ 0,00	104
21/10/2020	R$ 352.305.427,89	R$ 10,748516	R$ 0,00	R$ 0,00	104
20/10/2020	R$ 352.316.130,06	R$ 10,748842	R$ 0,00	R$ 0,00	104
19/10/2020	R$ 346.981.028,69	R$ 10,586073	R$ 0,00	R$ 1.170.631,22	106

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.