Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANTS EQUITIES FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.057.637/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 308,36

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GIANTS EQUITIES FIA IE

31.057.637/0001-48

FIF

JPMORGAN

GIANTS EQUITIES FIA IE

31.057.637/0001-48

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 308,364339	R$ 0,00	R$ 57.760.845,64	0
14/12/2018	R$ 58.348.917,20	R$ 311,503841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 58.462.488,02	R$ 312,110155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 58.402.626,14	R$ 311,790574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 58.106.357,68	R$ 310,208903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 57.882.004,69	R$ 309,011163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 58.528.209,81	R$ 312,461020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 58.708.015,54	R$ 313,420938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 58.745.306,43	R$ 313,620020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 58.519.913,58	R$ 312,416729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 59.003.092,94	R$ 314,996249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 58.760.593,85	R$ 313,701634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 58.737.456,16	R$ 313,578110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 58.480.452,79	R$ 312,206062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 58.015.258,60	R$ 309,722558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 57.113.480,41	R$ 304,908289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 57.275.278,90	R$ 305,772073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 57.639.393,55	R$ 307,715950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 57.522.162,60	R$ 307,090096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 57.642.464,39	R$ 307,732344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 57.739.111,12	R$ 308,248306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 58.127.338,61	R$ 310,320913	R$ 58.127.338,61	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.