Patrimônio líquido
R$ 370.168.832,75
classe
R$ 370.168.832,75
R$ 2,06
20/08/2026
-
3
Dias
6
14,05%
Fundo/Casca
ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.120.022/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
31.120.022/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 370.168.832,75 | R$ 2,057453 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 370.804.659,87 | R$ 2,056321 | R$ 118.000,00 | R$ 119.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 370.586.417,09 | R$ 2,055105 | R$ 64.000,00 | R$ 486.000,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 370.789.260,58 | R$ 2,053891 | R$ 784.000,00 | R$ 312.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 370.109.233,50 | R$ 2,052738 | R$ 39.000,00 | R$ 159.000,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 370.077.320,98 | R$ 2,051895 | R$ 7.000,00 | R$ 447.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 370.342.031,49 | R$ 2,050925 | R$ 41.000,00 | R$ 113.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 370.261.122,06 | R$ 2,050078 | R$ 144.000,00 | R$ 615.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 370.491.021,25 | R$ 2,048745 | R$ 8.000,00 | R$ 97.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 370.296.694,94 | R$ 2,047178 | R$ 9.000,00 | R$ 279.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 370.348.187,40 | R$ 2,045971 | R$ 52.000,00 | R$ 523.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 370.606.617,61 | R$ 2,044798 | R$ 48.000,00 | R$ 190.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 370.534.065,55 | R$ 2,043615 | R$ 42.000,00 | R$ 171.000,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 370.522.191,15 | R$ 2,042838 | R$ 37.000,00 | R$ 19.000,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 370.318.525,45 | R$ 2,041815 | R$ 66.000,00 | R$ 3.163.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 373.239.546,96 | R$ 2,040852 | R$ 7.000,00 | R$ 603.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 373.614.832,94 | R$ 2,039648 | R$ 316.000,00 | R$ 289.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 373.118.333,13 | R$ 2,037084 | R$ 165.000,00 | R$ 177.000,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 372.854.628,47 | R$ 2,035579 | R$ 12.000,00 | R$ 467.000,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 372.986.005,77 | R$ 2,033814 | R$ 62.000,00 | R$ 74.000,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 372.743.798,79 | R$ 2,032428 | R$ 8.000,00 | R$ 1.825.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 374.588.613,82 | R$ 2,032579 | R$ 1.757.000,00 | R$ 261.000,00 | 6 |