Patrimônio líquido
R$ 93.288.782,50
classe
R$ 93.288.782,50
R$ 185,45
19/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
15
25,13%
Fundo/Casca
SAFRA INDEX ALOCAÇÃO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.006.555/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INDEX ALOCAÇÃO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.006.555/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 93.288.782,50 | R$ 185,447251 | R$ 1.428.182,99 | R$ 358.846,65 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 91.375.923,79 | R$ 183,750983 | R$ 3.122.893,05 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 88.560.105,31 | R$ 184,390341 | R$ 1.554.244,83 | R$ 1.981.607,55 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 89.045.166,77 | R$ 184,509898 | R$ 478.606,97 | R$ 119.677,57 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 88.790.876,53 | R$ 184,727598 | R$ 772.718,22 | R$ 3.419.315,25 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 91.581.682,63 | R$ 185,018938 | R$ 721.597,85 | R$ 462.924,98 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 91.603.392,41 | R$ 185,586988 | R$ 90.838,24 | R$ 771.616,22 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 94.628.568,35 | R$ 190,301662 | R$ 1.691.753,52 | R$ 729.107,43 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 93.820.960,52 | R$ 190,616654 | R$ 1.809.601,81 | R$ 92.044,68 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 93.920.254,22 | R$ 194,376798 | R$ 18.079,12 | R$ 1.676.433,22 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 96.579.405,32 | R$ 196,412104 | R$ 1.173.981,76 | R$ 450.632,57 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 95.938.570,39 | R$ 196,581178 | R$ 12.761.956,31 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 83.208.273,71 | R$ 196,656003 | R$ 255.527,99 | R$ 1.251.665,86 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 84.225.141,33 | R$ 196,704417 | R$ 709.673,26 | R$ 344.059,80 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 83.454.644,44 | R$ 195,754705 | R$ 0,00 | R$ 1.231.776,55 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 83.104.386,96 | R$ 192,097796 | R$ 6.430.597,72 | R$ 708.308,31 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 78.597.168,34 | R$ 195,114158 | R$ 370.759,28 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 77.687.623,10 | R$ 193,770305 | R$ 366.790,62 | R$ 815.571,14 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 77.529.195,89 | R$ 192,264492 | R$ 438.299,34 | R$ 394.904,60 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 78.679.025,97 | R$ 195,225225 | R$ 11.608,10 | R$ 378.370,40 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 79.431.513,18 | R$ 196,177878 | R$ 1.732.650,77 | R$ 449.144,74 | 15 |
| 21/07/2026 | R$ 76.375.215,66 | R$ 191,727573 | R$ 2.663.063,14 | R$ 0,00 | 15 |