Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
11/11/2022
R$ 100,00
1
Dias
0
20,42%
Fundo/Casca
GUILTTER FI MULT CRED PRIV IE
31.024.197/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GUILTTER FI MULT CRED PRIV IE
31.024.197/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,886085 | R$ 0,00 | R$ 1.115.277,56 | 0 |
| 10/11/2022 | R$ 1.120.627,54 | R$ 0,890335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 1.120.142,89 | R$ 0,889950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 1.115.974,01 | R$ 0,886638 | R$ 0,00 | R$ 6.799.814,63 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 7.911.727,43 | R$ 0,886183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 7.907.508,47 | R$ 0,885710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 7.907.609,13 | R$ 0,885721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 10.168.745,95 | R$ 0,885228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 10.162.751,94 | R$ 0,884707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 10.167.913,93 | R$ 0,885156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 10.166.999,25 | R$ 0,885076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 10.152.762,79 | R$ 0,883837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 10.157.654,43 | R$ 0,884263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 10.166.140,67 | R$ 0,885002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 10.178.533,40 | R$ 0,886080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 10.164.050,62 | R$ 0,884820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 10.154.343,55 | R$ 0,883975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 10.146.054,63 | R$ 0,883253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 10.138.098,46 | R$ 0,882560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 9.821.156,75 | R$ 0,854969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 9.821.470,20 | R$ 0,854997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 9.820.178,75 | R$ 0,854884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |