Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,56
23/08/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
6,51%
Fundo/Casca
DOLCE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.956/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DOLCE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.956/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,563592 | R$ 0,00 | R$ 662.018,09 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 669.896,94 | R$ 0,570299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 669.735,24 | R$ 0,570161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 669.574,99 | R$ 0,570025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 669.449,04 | R$ 0,569918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 669.243,05 | R$ 0,569742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 669.001,20 | R$ 0,569536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 668.854,51 | R$ 0,569412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 668.722,57 | R$ 0,569299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 668.584,92 | R$ 0,569182 | R$ 0,00 | R$ 189.568,71 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 864.472,23 | R$ 0,573373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 864.325,98 | R$ 0,573276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 864.137,87 | R$ 0,573151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 863.962,80 | R$ 0,573035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 863.769,73 | R$ 0,572907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 863.580,14 | R$ 0,572781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 863.397,35 | R$ 0,572660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 863.214,71 | R$ 0,572539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 863.027,89 | R$ 0,572415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 862.849,67 | R$ 0,572297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 862.562,99 | R$ 0,572106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 862.368,28 | R$ 0,571977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |