Patrimônio líquido
R$ 46.099.000,89
classe
R$ 46.099.000,89
R$ 16,01
20/08/2026
R$ 100,00
32
Dias úteis
12
15,97%
Fundo/Casca
PINUS A FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.241.827/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PINUS A FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.241.827/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.099.000,89 | R$ 16,010719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 46.215.009,02 | R$ 16,051010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 45.720.265,37 | R$ 15,879180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 45.996.213,35 | R$ 15,975020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 46.143.778,11 | R$ 16,026271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 46.010.217,04 | R$ 15,979883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 45.910.322,57 | R$ 15,945189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 46.175.936,76 | R$ 16,037440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 47.010.356,04 | R$ 16,327243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 47.291.010,39 | R$ 16,424718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 47.871.704,05 | R$ 16,626399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 48.503.912,87 | R$ 16,845973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 48.478.146,78 | R$ 16,837024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 48.257.545,09 | R$ 16,760407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 48.035.993,26 | R$ 16,683459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 47.981.491,07 | R$ 16,664530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 47.136.280,48 | R$ 16,370978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 47.794.312,41 | R$ 16,599520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 47.444.227,50 | R$ 16,477932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 46.898.058,70 | R$ 16,288241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 47.417.096,26 | R$ 16,468509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 47.762.399,79 | R$ 16,588437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |