Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
17/07/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
8,13%
Fundo/Casca
ATET FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.970/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ATET FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.095.970/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,493223 | R$ 0,00 | R$ 2.372.894,11 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 2.382.677,97 | R$ 1,499379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.381.894,27 | R$ 1,498886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.381.164,96 | R$ 1,498427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.380.244,32 | R$ 1,497848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.379.354,35 | R$ 1,497288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.378.497,94 | R$ 1,496749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.377.670,57 | R$ 1,496228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.376.722,55 | R$ 1,495632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 2.375.823,06 | R$ 1,495066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 2.374.942,49 | R$ 1,494511 | R$ 0,00 | R$ 3.192.725,42 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 5.559.453,60 | R$ 1,492306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 5.556.559,02 | R$ 1,491529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.557.655,30 | R$ 1,491823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 5.533.553,94 | R$ 1,485354 | R$ 0,00 | R$ 6.687.995,99 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 12.174.320,24 | R$ 1,479614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 12.161.372,50 | R$ 1,478040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 12.160.287,67 | R$ 1,477908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 12.144.346,61 | R$ 1,475971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 12.121.681,41 | R$ 1,473216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.118.191,40 | R$ 1,472792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.105.120,69 | R$ 1,471203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |