Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB MALBEC MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.128.848/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,87

24/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,43%

Estruturação da classe

SANT PB MALBEC MULT CRED PRIV FC FI

30.128.848/0001-61

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB MALBEC MULT CRED PRIV FC FI

30.128.848/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2021	R$ 0,00	R$ 8,868728	R$ 0,00	R$ 15.836.802,53	0
23/02/2021	R$ 15.848.444,87	R$ 8,875248	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2021	R$ 15.849.822,87	R$ 8,876020	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2021	R$ 15.861.236,80	R$ 8,882411	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2021	R$ 15.863.978,26	R$ 8,883947	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/02/2021	R$ 15.862.524,94	R$ 8,883133	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2021	R$ 15.866.002,76	R$ 8,885080	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2021	R$ 15.860.352,97	R$ 8,881916	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2021	R$ 15.835.017,45	R$ 8,867728	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/02/2021	R$ 15.851.434,85	R$ 8,876922	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2021	R$ 15.860.461,09	R$ 8,881977	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2021	R$ 15.848.069,86	R$ 8,875038	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2021	R$ 15.815.821,82	R$ 8,856979	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2021	R$ 15.810.475,68	R$ 8,853985	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/02/2021	R$ 15.782.006,37	R$ 8,838042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/02/2021	R$ 15.714.274,99	R$ 8,800112	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2021	R$ 15.676.961,63	R$ 8,779216	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2021	R$ 15.730.444,57	R$ 8,809167	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/01/2021	R$ 15.676.044,88	R$ 8,778703	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/01/2021	R$ 15.733.275,95	R$ 8,810752	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2021	R$ 15.739.556,24	R$ 8,814269	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2021	R$ 15.746.892,30	R$ 8,818378	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.