Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
23/08/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
7,52%
Fundo/Casca
HESTIA I FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
31.095.978/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HESTIA I FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
31.095.978/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,536048 | R$ 0,00 | R$ 8.950.990,85 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 8.955.646,03 | R$ 1,536846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 8.952.157,25 | R$ 1,536248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 8.949.165,35 | R$ 1,535734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 8.946.263,43 | R$ 1,535236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 8.929.307,21 | R$ 1,532326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 8.928.670,49 | R$ 1,532217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 8.920.259,45 | R$ 1,530774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 8.911.278,75 | R$ 1,529233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 8.898.363,36 | R$ 1,527016 | R$ 0,00 | R$ 75.873,89 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 8.971.202,29 | R$ 1,526500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 8.955.188,92 | R$ 1,523775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 8.944.873,47 | R$ 1,522020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.931.448,71 | R$ 1,519736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 8.921.580,37 | R$ 1,518056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 8.922.406,44 | R$ 1,518197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 8.929.838,25 | R$ 1,519462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.928.548,48 | R$ 1,519242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 8.915.382,66 | R$ 1,517002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 8.918.480,60 | R$ 1,517529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.918.274,07 | R$ 1,517494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.904.630,40 | R$ 1,515172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |