Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
20/04/2023
R$ 100,00
1
Dias
0
9,09%
Fundo/Casca
MAKIBA FI MULT CRED PRIV IE
31.217.129/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MAKIBA FI MULT CRED PRIV IE
31.217.129/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,295839 | R$ 0,00 | R$ 416.131,57 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 416.131,64 | R$ 1,324113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 416.096,38 | R$ 1,324000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 416.007,13 | R$ 1,323716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 415.920,69 | R$ 1,323441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 415.831,24 | R$ 1,323157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 415.748,92 | R$ 1,322895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 415.779,46 | R$ 1,322992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 415.690,49 | R$ 1,322709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 415.594,72 | R$ 1,322404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 415.480,15 | R$ 1,322040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 415.222,71 | R$ 1,321220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 7.695.331,91 | R$ 1,312159 | R$ 0,00 | R$ 11.486.750,55 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 19.189.518,76 | R$ 1,312667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 19.235.016,84 | R$ 1,315780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 19.195.217,22 | R$ 1,313057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 19.208.485,42 | R$ 1,313965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 19.188.413,41 | R$ 1,312592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 19.185.749,14 | R$ 1,312409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 19.167.506,99 | R$ 1,311162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 19.175.105,56 | R$ 1,311681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 19.121.777,22 | R$ 1,308033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |