Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
17/07/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
-18,14%
Fundo/Casca
MARIES FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
31.024.299/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MARIES FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
31.024.299/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,921010 | R$ 0,00 | R$ 4.710.985,10 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 4.718.742,92 | R$ 0,922526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.717.044,08 | R$ 0,922194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 4.715.313,92 | R$ 0,921856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 4.713.564,19 | R$ 0,921514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 4.711.829,13 | R$ 0,921175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 4.710.124,53 | R$ 0,920841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 4.708.385,32 | R$ 0,920501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 4.706.636,78 | R$ 0,920159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 4.704.837,57 | R$ 0,919808 | R$ 0,00 | R$ 136.000,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 7.924.382,73 | R$ 0,919520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 7.924.007,93 | R$ 0,919476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 7.919.396,20 | R$ 0,918941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.917.538,75 | R$ 0,918726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.876.207,85 | R$ 0,913930 | R$ 0,00 | R$ 2.816.873,77 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 10.677.580,09 | R$ 0,912605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 10.671.324,92 | R$ 0,912070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 10.669.005,52 | R$ 0,911872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 10.664.343,69 | R$ 0,911474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 10.655.648,84 | R$ 0,910730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 10.655.189,05 | R$ 0,910691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 10.648.793,33 | R$ 0,910144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |