Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ MULTI FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.455.915/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

12/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,35%

Estruturação da classe

AZ MULTI FC FI MULT

31.455.915/0001-15

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ MULTI FC FI MULT

31.455.915/0001-15

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,115929	R$ 0,00	R$ 3.940.645,50	53
11/11/2021	R$ 7.443.692,64	R$ 1,116386	R$ 0,00	R$ 200.000,00	53
10/11/2021	R$ 7.610.570,64	R$ 1,111549	R$ 0,00	R$ 0,00	53
09/11/2021	R$ 7.602.265,73	R$ 1,110336	R$ 0,00	R$ 550.574,40	53
08/11/2021	R$ 8.140.697,03	R$ 1,108682	R$ 0,00	R$ 0,00	55
05/11/2021	R$ 8.147.644,85	R$ 1,109628	R$ 0,00	R$ 0,00	55
04/11/2021	R$ 8.145.755,20	R$ 1,109371	R$ 0,00	R$ 29.832,14	55
03/11/2021	R$ 8.182.905,21	R$ 1,110364	R$ 0,00	R$ 0,00	56
01/11/2021	R$ 8.174.951,86	R$ 1,109285	R$ 0,00	R$ 0,00	56
29/10/2021	R$ 8.180.223,13	R$ 1,110000	R$ 0,00	R$ 0,00	56
28/10/2021	R$ 8.180.028,67	R$ 1,109974	R$ 0,00	R$ 89.001,02	56
27/10/2021	R$ 8.269.024,49	R$ 1,109973	R$ 0,00	R$ 71.461,57	57
26/10/2021	R$ 8.345.073,20	R$ 1,110583	R$ 0,00	R$ 660.095,03	58
25/10/2021	R$ 8.999.697,58	R$ 1,109909	R$ 0,00	R$ 0,00	59
22/10/2021	R$ 8.985.244,47	R$ 1,108126	R$ 0,00	R$ 250.250,00	59
21/10/2021	R$ 9.220.942,83	R$ 1,106380	R$ 0,00	R$ 16.032,00	59
20/10/2021	R$ 9.262.607,63	R$ 1,109450	R$ 0,00	R$ 179.472,61	59
19/10/2021	R$ 9.442.729,36	R$ 1,109527	R$ 0,00	R$ 57.175,11	60
18/10/2021	R$ 9.558.833,14	R$ 1,116409	R$ 0,00	R$ 0,00	61
15/10/2021	R$ 9.577.892,64	R$ 1,118635	R$ 0,00	R$ 9.993,94	61
14/10/2021	R$ 9.575.120,13	R$ 1,117146	R$ 0,00	R$ 134.051,05	62
13/10/2021	R$ 9.716.935,48	R$ 1,118039	R$ 0,00	R$ 45.377,15	64

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.