Patrimônio líquido
R$ 1.865.915,29
classe
R$ 1.865.915,29
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1
5,07%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE A FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
28.260.530/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE A FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
28.260.530/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.865.915,29 | R$ 1,335976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.876.285,01 | R$ 1,343401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.842.297,03 | R$ 1,319066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.857.349,98 | R$ 1,329843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.865.918,58 | R$ 1,335978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.865.615,18 | R$ 1,335761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.859.054,85 | R$ 1,331064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.875.919,99 | R$ 1,343139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.902.935,72 | R$ 1,362482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.921.232,01 | R$ 1,375582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.966.927,35 | R$ 1,408300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.003.394,90 | R$ 1,434410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.002.309,19 | R$ 1,433633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.988.665,64 | R$ 1,423864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.982.226,56 | R$ 1,419254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.983.046,75 | R$ 1,419841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.940.862,48 | R$ 1,389637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.976.049,83 | R$ 1,414831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.953.169,16 | R$ 1,398449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.928.509,90 | R$ 1,380793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.953.729,57 | R$ 1,398850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.967.259,64 | R$ 1,408538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |