Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
03/10/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
18,86%
Fundo/Casca
MSPIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.095.963/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MSPIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.095.963/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2024, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,468205 | R$ 0,00 | R$ 2.536.416,92 | 0 |
| 02/10/2024 | R$ 2.541.763,72 | R$ 1,471300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 2.540.824,54 | R$ 1,470756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.540.842,75 | R$ 1,470767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 2.377.544,37 | R$ 1,376242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 2.376.024,38 | R$ 1,375308 | R$ 0,00 | R$ 3.721.633,50 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.096.431,32 | R$ 1,375031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.096.606,89 | R$ 1,375071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.083.902,35 | R$ 1,372205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.097.669,69 | R$ 1,375310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.116.101,15 | R$ 1,379467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.121.549,98 | R$ 1,380696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.116.209,97 | R$ 1,379492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.121.703,96 | R$ 1,380731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.123.217,52 | R$ 1,381073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.113.441,99 | R$ 1,378868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.121.416,35 | R$ 1,380666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.128.173,52 | R$ 1,382190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.115.098,78 | R$ 1,379241 | R$ 0,00 | R$ 1.006.288,13 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 7.116.368,98 | R$ 1,378269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 7.111.794,96 | R$ 1,377384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 7.096.977,69 | R$ 1,374514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |