Fundos | ANBIMA Data

classe

SOONER FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.181.865/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,01

Valor da cota

R$ 1.082,94

27/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,15%

Estruturação da classe

SOONER FC FI MULTIMERCADO

30.181.865/0001-62

FIF

BANCO GENIAL S.A.

LACAN INVESTIMENTOS

SOONER FC FI MULTIMERCADO

30.181.865/0001-62

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2019	R$ 0,01	R$ 1.082,939932	R$ 0,00	R$ 716.124,50	18
26/11/2019	R$ 716.400,18	R$ 1.083,356807	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/11/2019	R$ 716.443,26	R$ 1.083,421969	R$ 0,00	R$ 0,00	18
22/11/2019	R$ 716.180,07	R$ 1.083,023967	R$ 0,00	R$ 0,00	18
21/11/2019	R$ 716.118,95	R$ 1.082,931534	R$ 0,00	R$ 3.992,13	18
20/11/2019	R$ 719.002,23	R$ 1.081,263999	R$ 0,00	R$ 55.313,14	20
19/11/2019	R$ 774.186,95	R$ 1.081,084644	R$ 0,00	R$ 4.520,68	21
18/11/2019	R$ 778.783,62	R$ 1.081,190152	R$ 0,00	R$ 23.412,41	21
14/11/2019	R$ 802.074,27	R$ 1.081,005915	R$ 0,00	R$ 326.823,36	21
13/11/2019	R$ 1.127.713,57	R$ 1.079,872057	R$ 0,00	R$ 16.941,48	25
12/11/2019	R$ 1.145.186,61	R$ 1.080,373548	R$ 0,00	R$ 10.203,62	32
11/11/2019	R$ 1.156.005,33	R$ 1.080,948713	R$ 0,00	R$ 974,37	33
08/11/2019	R$ 1.156.485,19	R$ 1.080,486708	R$ 0,00	R$ 61.107,54	33
07/11/2019	R$ 1.218.596,30	R$ 1.081,377263	R$ 0,00	R$ 0,00	33
06/11/2019	R$ 1.217.374,13	R$ 1.080,292723	R$ 0,00	R$ 0,00	33
05/11/2019	R$ 1.216.486,70	R$ 1.079,505222	R$ 0,00	R$ 0,00	33
04/11/2019	R$ 1.217.110,12	R$ 1.080,058434	R$ 0,00	R$ 30.106,88	33
01/11/2019	R$ 1.247.231,05	R$ 1.080,070618	R$ 0,00	R$ 0,00	36
31/10/2019	R$ 1.245.679,16	R$ 1.078,726721	R$ 0,00	R$ 0,00	36
30/10/2019	R$ 1.246.210,46	R$ 1.079,186813	R$ 0,00	R$ 30.130,12	36
29/10/2019	R$ 1.275.052,27	R$ 1.078,097506	R$ 0,00	R$ 206.020,00	36
28/10/2019	R$ 1.481.009,18	R$ 1.078,051589	R$ 0,00	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.