Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGATUS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.772.285/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,89

09/01/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,62%

Estruturação da classe

LEGATUS FI MULT

31.772.285/0001-02

FIF

TRUSTEE DTVM

LEGATUS ASSET MANAGEMENT

LEGATUS FI MULT

31.772.285/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,894749	R$ 0,00	R$ 108.474,91	0
06/01/2023	R$ 114.241,26	R$ 0,942312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 121.794,20	R$ 1,004612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2023	R$ 122.436,50	R$ 1,009910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 123.077,19	R$ 1,015195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 123.719,54	R$ 1,020493	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 124.340,17	R$ 1,025612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2022	R$ 125.524,24	R$ 1,035379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2022	R$ 126.712,66	R$ 1,045182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2022	R$ 127.900,88	R$ 1,054983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2022	R$ 128.656,77	R$ 1,061218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2022	R$ 129.845,57	R$ 1,071023	R$ 0,00	R$ 1.129.424,94	3
22/12/2022	R$ 1.260.522,29	R$ 1,072088	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2022	R$ 1.261.566,09	R$ 1,072976	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2022	R$ 1.262.470,67	R$ 1,073745	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/12/2022	R$ 1.263.245,74	R$ 1,074404	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2022	R$ 1.260.807,53	R$ 1,072331	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/12/2022	R$ 1.266.556,54	R$ 1,077220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2022	R$ 1.267.978,49	R$ 1,078430	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2022	R$ 1.273.695,55	R$ 1,083292	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/12/2022	R$ 1.286.964,26	R$ 1,094577	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2022	R$ 1.301.640,12	R$ 1,107059	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.