Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
28/09/2023
R$ 5.000,00
60
Dias
0
-4,64%
Fundo/Casca
ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NÍVEL 1
31.188.723/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
ULTRA PERFORMANCE CTM FIA – BDR NÍVEL 1
31.188.723/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,311164 | R$ 0,00 | R$ 50.299.679,88 | 0 |
| 27/09/2023 | R$ 49.790.438,48 | R$ 1,297889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 613 |
| 26/09/2023 | R$ 50.166.927,30 | R$ 1,307703 | R$ 0,00 | R$ 86.184,70 | 613 |
| 25/09/2023 | R$ 49.130.353,50 | R$ 1,278487 | R$ 0,00 | R$ 3.371,28 | 616 |
| 22/09/2023 | R$ 49.406.474,57 | R$ 1,285584 | R$ 0,00 | R$ 9.922,20 | 617 |
| 21/09/2023 | R$ 48.466.234,58 | R$ 1,260865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 20/09/2023 | R$ 46.023.704,04 | R$ 1,197322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 19/09/2023 | R$ 46.458.672,25 | R$ 1,208638 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 618 |
| 18/09/2023 | R$ 46.787.949,33 | R$ 1,216628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 15/09/2023 | R$ 46.909.533,70 | R$ 1,219789 | R$ 0,00 | R$ 10.012,76 | 618 |
| 14/09/2023 | R$ 45.573.220,92 | R$ 1,184788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 13/09/2023 | R$ 47.571.984,70 | R$ 1,236751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 12/09/2023 | R$ 47.162.965,19 | R$ 1,226118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 11/09/2023 | R$ 47.764.603,87 | R$ 1,241759 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 619 |
| 08/09/2023 | R$ 48.367.374,17 | R$ 1,257034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 06/09/2023 | R$ 48.396.732,40 | R$ 1,257797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 05/09/2023 | R$ 50.974.065,90 | R$ 1,324780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 04/09/2023 | R$ 48.034.344,45 | R$ 1,248379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 619 |
| 01/09/2023 | R$ 48.540.124,09 | R$ 1,261524 | R$ 0,00 | R$ 11.648,76 | 619 |
| 31/08/2023 | R$ 48.032.037,44 | R$ 1,248020 | R$ 0,00 | R$ 36.034,42 | 620 |
| 30/08/2023 | R$ 49.242.091,77 | R$ 1,278501 | R$ 0,00 | R$ 1.584.333,76 | 622 |
| 29/08/2023 | R$ 51.108.228,23 | R$ 1,285590 | R$ 0,00 | R$ 8.133,67 | 623 |