Fundos | ANBIMA Data

classe

ATSU PREV SULAMERICA FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.516.138/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,08

06/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,12%

Estruturação da classe

ATSU PREV SULAMERICA FI MULT CRED PRIV

28.516.138/0001-67

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

ATSU PREV SULAMERICA FI MULT CRED PRIV

28.516.138/0001-67

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/02/2023	R$ 0,00	R$ 20,079455	R$ 0,00	R$ 15.984.603,51	0
03/02/2023	R$ 15.994.070,80	R$ 20,091348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 15.987.438,09	R$ 20,083016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 15.982.825,90	R$ 20,077222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 15.976.216,90	R$ 20,068920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 15.969.829,83	R$ 20,060897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 15.963.189,55	R$ 20,052555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 15.974.221,59	R$ 20,066414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 15.979.811,18	R$ 20,073435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 15.912.883,92	R$ 19,989363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 15.837.558,65	R$ 19,894741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 15.909.155,49	R$ 19,984679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 16.018.321,69	R$ 20,121811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 15.987.427,90	R$ 20,083003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 16.032.549,35	R$ 20,139683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 15.907.321,19	R$ 19,982375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 15.890.000,67	R$ 19,960617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 15.947.198,17	R$ 20,032467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 15.993.344,54	R$ 20,090435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 15.899.550,13	R$ 19,972613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 15.874.420,29	R$ 19,941046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 15.854.174,74	R$ 19,915614	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.