Patrimônio líquido
R$ 13.409.471,25
classe
R$ 13.409.471,25
R$ 1,54
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
6,19%
Fundo/Casca
MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
30.507.620/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
30.507.620/0001-82
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.409.471,25 | R$ 1,537910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.447.088,02 | R$ 1,542224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.351.326,66 | R$ 1,531242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.407.309,97 | R$ 1,537662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.454.097,73 | R$ 1,543028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.487.034,35 | R$ 1,546806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.489.387,74 | R$ 1,547076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.473.543,01 | R$ 1,545258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.658.512,04 | R$ 1,566472 | R$ 595,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.752.459,15 | R$ 1,577316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.807.898,87 | R$ 1,583674 | R$ 666,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.972.771,22 | R$ 1,602661 | R$ 313,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.002.249,07 | R$ 1,606078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.971.727,91 | R$ 1,602577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.858.334,40 | R$ 1,589571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.799.321,15 | R$ 1,582802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.616.572,19 | R$ 1,561841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.776.381,42 | R$ 1,580171 | R$ 696,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.717.782,99 | R$ 1,573529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.612.802,45 | R$ 1,561487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.718.594,86 | R$ 1,573622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.871.300,46 | R$ 1,591139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |