Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
09/05/2025
R$ 5.000,00
15
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FI MULT ACCESS
31.353.372/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE FIC FI MULT ACCESS
31.353.372/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/06/2025, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,560773 | R$ 0,00 | R$ 3.933.706,24 | 0 |
| 07/05/2025 | R$ 3.940.167,35 | R$ 1,563337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/05/2025 | R$ 3.940.189,79 | R$ 1,563346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 05/05/2025 | R$ 3.941.940,12 | R$ 1,564040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 02/05/2025 | R$ 3.934.268,19 | R$ 1,560996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/04/2025 | R$ 3.933.282,41 | R$ 1,560605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/04/2025 | R$ 3.922.492,32 | R$ 1,556324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 28/04/2025 | R$ 3.919.874,39 | R$ 1,555285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 25/04/2025 | R$ 3.915.908,86 | R$ 1,553712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 24/04/2025 | R$ 3.908.993,84 | R$ 1,550968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/04/2025 | R$ 3.916.189,29 | R$ 1,553823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 22/04/2025 | R$ 3.916.782,58 | R$ 1,554058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 17/04/2025 | R$ 3.914.172,67 | R$ 1,553023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 16/04/2025 | R$ 3.914.122,50 | R$ 1,553003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 15/04/2025 | R$ 3.916.497,67 | R$ 1,553945 | R$ 0,00 | R$ 22.173,16 | 105 |
| 14/04/2025 | R$ 3.927.625,38 | R$ 1,549588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 11/04/2025 | R$ 3.926.796,55 | R$ 1,549261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 10/04/2025 | R$ 3.930.090,91 | R$ 1,550560 | R$ 0,00 | R$ 6.430,85 | 106 |
| 09/04/2025 | R$ 3.931.108,71 | R$ 1,548428 | R$ 0,00 | R$ 6.350,35 | 107 |
| 08/04/2025 | R$ 3.943.902,91 | R$ 1,550962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 07/04/2025 | R$ 3.928.438,57 | R$ 1,544881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |