Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 171,42
15/07/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
7,28%
Fundo/Casca
CSHG JVS FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.057.506/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JVS FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.057.506/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 171,418237 | R$ 0,00 | R$ 1.602.062,05 | 0 |
| 14/07/2025 | R$ 1.609.961,23 | R$ 172,263431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.609.267,72 | R$ 172,189226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.608.578,85 | R$ 172,115518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.607.870,42 | R$ 172,039717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.607.149,17 | R$ 171,962544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.606.431,59 | R$ 171,885764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.605.711,94 | R$ 171,808763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.604.998,41 | R$ 171,732416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.604.233,87 | R$ 171,650612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.603.433,97 | R$ 171,565024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.602.712,43 | R$ 171,487820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.602.014,81 | R$ 171,413176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.601.315,62 | R$ 171,338363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.600.669,21 | R$ 171,269198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.600.019,13 | R$ 171,199641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.599.339,29 | R$ 171,126899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.598.655,32 | R$ 171,053715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.598.060,35 | R$ 170,990054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.597.553,44 | R$ 170,935816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.597.165,45 | R$ 170,894301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.596.766,94 | R$ 170,851661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |