Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 52,06
09/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILENIO RECEBIVEIS LP
479497
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILENIO RECEBIVEIS LP
479497
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 52,060521 | R$ 0,00 | R$ 482.536,01 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 480.757,56 | R$ 51,868646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 949.753,21 | R$ 102,468306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 1.406.337,05 | R$ 151,728863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 1.848.891,45 | R$ 199,475793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 2.282.277,21 | R$ 246,233523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 2.705.130,34 | R$ 291,854894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 3.116.388,99 | R$ 336,225344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 3.524.900,81 | R$ 380,299439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 3.919.934,15 | R$ 422,919350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 4.314.244,16 | R$ 465,461221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 4.700.531,20 | R$ 507,137499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 5.076.410,00 | R$ 547,690838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 5.455.605,20 | R$ 588,601981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 5.834.601,87 | R$ 629,491706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 6.210.029,02 | R$ 669,996317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 6.580.451,13 | R$ 709,960936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 6.541.621,51 | R$ 705,771632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 6.507.009,66 | R$ 702,037379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 6.474.999,97 | R$ 698,583874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | R$ 6.447.675,93 | R$ 695,635899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2021 | R$ 6.419.010,36 | R$ 692,543189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |