Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
23/08/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
6,25%
Fundo/Casca
PENATES I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.008.582/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PENATES I FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.008.582/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,747891 | R$ 0,00 | R$ 10.355.609,33 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 10.360.586,56 | R$ 0,748250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 10.356.526,60 | R$ 0,747957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 10.352.619,74 | R$ 0,747675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 10.348.837,65 | R$ 0,747401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 10.344.983,82 | R$ 0,747123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 10.341.120,04 | R$ 0,746844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 10.337.289,11 | R$ 0,746567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 10.333.522,96 | R$ 0,746295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 10.329.653,24 | R$ 0,746016 | R$ 0,00 | R$ 189.169,10 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 10.521.488,37 | R$ 0,746205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 10.517.679,72 | R$ 0,745935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 10.513.830,95 | R$ 0,745662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 10.509.958,12 | R$ 0,745387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 10.506.072,59 | R$ 0,745112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 10.502.291,55 | R$ 0,744844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 10.498.412,70 | R$ 0,744568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 10.494.424,05 | R$ 0,744286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 10.490.616,12 | R$ 0,744015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 10.486.769,87 | R$ 0,743743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 10.482.867,59 | R$ 0,743466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 10.479.017,34 | R$ 0,743193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |