Patrimônio líquido
R$ 49.015.890,97
classe
R$ 49.015.890,97
R$ 18,86
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
1
14,18%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB XM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
26.420.038/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB XM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
26.420.038/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.015.890,97 | R$ 18,855638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.981.271,29 | R$ 18,842320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.921.772,55 | R$ 18,819432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.907.099,51 | R$ 18,813788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.868.069,77 | R$ 18,798774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.852.322,38 | R$ 18,792716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.837.203,84 | R$ 18,786900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.815.150,40 | R$ 18,778416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.842.878,87 | R$ 18,789083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.837.094,78 | R$ 18,786858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.829.007,64 | R$ 18,783747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.843.735,44 | R$ 18,789413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.823.139,16 | R$ 18,781490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.804.585,73 | R$ 18,774352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.764.933,78 | R$ 18,759099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.714.215,38 | R$ 18,739588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.624.524,19 | R$ 18,705085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.666.815,46 | R$ 18,721354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.643.284,21 | R$ 18,712302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.607.489,25 | R$ 18,698532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.601.278,44 | R$ 18,696143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.590.801,38 | R$ 18,692113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |