Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
16/03/2022
R$ 10.000,00
5
Dias
0
2,67%
Fundo/Casca
EURASIA FC FI MULT CRED PRIV
30.887.147/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
EFFIKA
Classe
EURASIA FC FI MULT CRED PRIV
30.887.147/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,259275 | R$ 0,00 | R$ 17.543.954,17 | 0 |
| 15/03/2022 | R$ 17.561.521,42 | R$ 1,277754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2022 | R$ 17.550.119,11 | R$ 1,276924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/03/2022 | R$ 17.543.474,72 | R$ 1,276441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2022 | R$ 17.534.002,07 | R$ 1,275751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2022 | R$ 17.526.628,68 | R$ 1,275215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2022 | R$ 17.519.514,55 | R$ 1,274697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/03/2022 | R$ 17.512.254,20 | R$ 1,274169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/03/2022 | R$ 17.505.242,11 | R$ 1,273659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2022 | R$ 17.498.376,96 | R$ 1,273159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2022 | R$ 17.491.677,39 | R$ 1,272672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 17.484.787,31 | R$ 1,272171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2022 | R$ 17.477.678,28 | R$ 1,271653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2022 | R$ 17.470.167,91 | R$ 1,271107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2022 | R$ 17.462.360,71 | R$ 1,270539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2022 | R$ 17.454.469,83 | R$ 1,269965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2022 | R$ 17.446.894,62 | R$ 1,269414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2022 | R$ 17.437.990,90 | R$ 1,268766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2022 | R$ 17.426.230,64 | R$ 1,267910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2022 | R$ 17.412.223,78 | R$ 1,266891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2022 | R$ 17.400.700,74 | R$ 1,266053 | R$ 0,00 | R$ 10.009.000,00 | 4 |
| 11/02/2022 | R$ 27.398.940,33 | R$ 1,265555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |