Patrimônio líquido
R$ 495.716.184,28
classe
R$ 495.716.184,28
R$ 193,37
04/09/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
IRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.934/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.934/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/09/2026, 21h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 495.716.184,28 | R$ 193,373679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 495.607.494,96 | R$ 193,331281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 495.496.636,23 | R$ 193,288036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 495.642.033,79 | R$ 193,344754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 494.707.221,92 | R$ 192,980094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 493.868.685,80 | R$ 192,652990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 493.282.341,13 | R$ 192,424263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 493.083.272,49 | R$ 192,346453 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 517.784.196,69 | R$ 192,235564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 517.462.840,94 | R$ 192,116256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 517.212.627,97 | R$ 192,023360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 516.919.440,06 | R$ 191,914510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 516.492.226,71 | R$ 191,755900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 516.306.573,51 | R$ 191,686973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 516.172.889,94 | R$ 191,637341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 516.519.675,00 | R$ 191,766090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 516.055.124,06 | R$ 191,593619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 516.002.061,29 | R$ 191,573918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 515.578.147,54 | R$ 191,416533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 515.405.494,48 | R$ 191,352433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 515.116.156,26 | R$ 191,245012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 515.078.123,88 | R$ 191,230892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |