Patrimônio líquido
R$ 516.919.440,06
classe
R$ 516.919.440,06
R$ 191,91
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias
1
14,62%
Fundo/Casca
IRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.934/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.934/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 516.919.440,06 | R$ 191,914510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 516.492.226,71 | R$ 191,755900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 516.306.573,51 | R$ 191,686973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 516.172.889,94 | R$ 191,637341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 516.519.675,00 | R$ 191,766090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 516.055.124,06 | R$ 191,593619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 516.002.061,29 | R$ 191,573918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 515.578.147,54 | R$ 191,416533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 515.405.494,48 | R$ 191,352433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 515.116.156,26 | R$ 191,245012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 515.078.123,88 | R$ 191,230892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 514.924.244,65 | R$ 191,173762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 514.546.708,11 | R$ 191,033595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 514.241.026,21 | R$ 190,920106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 514.088.201,08 | R$ 190,863367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 514.013.584,50 | R$ 190,835665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 513.454.242,85 | R$ 190,628000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 513.205.632,09 | R$ 190,535700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 513.034.827,87 | R$ 190,472286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 512.663.272,32 | R$ 190,334340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 512.446.838,85 | R$ 190,253986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 512.061.333,47 | R$ 190,110861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |