Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,71
22/02/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
2,58%
Fundo/Casca
SANT PB VALE DO SOL MULT CRED PRIV FC FI
30.128.690/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB VALE DO SOL MULT CRED PRIV FC FI
30.128.690/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 11,710063 | R$ 0,00 | R$ 1.078.527,58 | 0 |
| 19/02/2021 | R$ 1.087.945,39 | R$ 11,812316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 1.088.192,32 | R$ 11,814997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 1.088.430,54 | R$ 11,817584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 1.088.490,17 | R$ 11,818231 | R$ 0,00 | R$ 5.314.266,24 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 6.402.748,38 | R$ 11,818216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 6.402.806,52 | R$ 11,818324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 6.402.834,37 | R$ 11,818375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 6.402.729,10 | R$ 11,818181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 6.402.614,97 | R$ 11,817970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 6.402.620,19 | R$ 11,817980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 6.402.656,03 | R$ 11,818046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 6.402.515,72 | R$ 11,817787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 6.402.595,75 | R$ 11,817935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 6.402.474,00 | R$ 11,817710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 6.402.304,74 | R$ 11,817398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 6.402.204,52 | R$ 11,817213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 6.402.091,19 | R$ 11,817003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 6.404.681,68 | R$ 11,821785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 6.404.514,42 | R$ 11,821476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 6.412.902,98 | R$ 11,836960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 6.414.627,88 | R$ 11,840144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |