Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MMS FUNDADOR FCFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

479179

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,93

25/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG MMS FUNDADOR FCFI MULT CRED PRIV IE

479179

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG MMS FUNDADOR FCFI MULT CRED PRIV IE

479179

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,932500	R$ 0,00	R$ 3.319.762,13	0
24/10/2018	R$ 3.324.757,14	R$ 1,935408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 3.324.256,86	R$ 1,935117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 3.323.773,40	R$ 1,934835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 3.323.560,56	R$ 1,934711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 3.319.459,73	R$ 1,932324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 3.324.368,40	R$ 1,935182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 3.326.998,97	R$ 1,936713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 3.322.336,99	R$ 1,933999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 3.325.048,24	R$ 1,935577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 3.331.482,88	R$ 1,939323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 3.329.301,71	R$ 1,938053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 3.331.413,22	R$ 1,939283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 3.328.172,15	R$ 1,937396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 3.325.849,80	R$ 1,936044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 3.318.395,00	R$ 1,931704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 3.311.873,79	R$ 1,927908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 3.312.689,00	R$ 1,928383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 3.315.941,51	R$ 1,930276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 3.315.667,31	R$ 1,930117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 3.319.565,95	R$ 1,932386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 3.326.865,29	R$ 1,936635	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.