Fundos | ANBIMA Data

classe

BB IDZ FC RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.652.395/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

01/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB IDZ FC RF CRED PRIV LP

30.652.395/0001-78

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB IDZ FC RF CRED PRIV LP

30.652.395/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,032812	R$ 0,00	R$ 23.713,01	1
31/10/2019	R$ 23.708,93	R$ 1,032634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 24.551,49	R$ 1,069331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 24.313,51	R$ 1,058966	R$ 0,00	R$ 117.880.676,54	1
28/10/2019	R$ 117.887.277,98	R$ 1,058807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 117.870.276,19	R$ 1,058655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 117.854.280,36	R$ 1,058511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 117.844.091,22	R$ 1,058420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 117.825.601,48	R$ 1,058253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 117.800.600,16	R$ 1,058029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 117.777.132,31	R$ 1,057818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 117.754.902,68	R$ 1,057618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 117.733.331,62	R$ 1,057425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 117.711.346,48	R$ 1,057227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 117.688.636,64	R$ 1,057023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 117.665.850,08	R$ 1,056819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 117.642.820,81	R$ 1,056612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 117.620.055,52	R$ 1,056407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 117.596.303,76	R$ 1,056194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 117.575.241,29	R$ 1,056005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 117.551.207,73	R$ 1,055789	R$ 0,00	R$ 8.679.587,75	1
03/10/2019	R$ 126.204.610,63	R$ 1,055570	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.